根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》的规定，现将河东新区2025年预算执行情况和2026年预算草案编制情况报告如下。
一、2025年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
截至2025年12月底，完成一般公共预算收入53929万元，同比增加4.04%，税收占比63.42%（其中：税收收入34200万元，非税收入19729万元）。
税收收入中：增值税7436万元，企业所得税2532万元，个人所得税657万元，资源税9万元，城市维护建设税1311万元，房产税2265万元，印花税638万元，城镇土地使用税649万元，土地增值税5106万元，车船税1889万元，耕地占用税871万元，契税10807万元，环境保护税30万元。
非税收入中：专项收入1413万元，行政事业性收费收入864万元，罚没收入76万元，国有资源（资产）有偿使用收入17376万元。
2.一般公共预算支出情况
截至2025年12月底，完成一般公共预算支出127050万元，同比增长14.52%。
从功能分类看，一般公共服务支出16345万元，国防支出40万元，公共安全支出1101万元，教育支出20059万元，科学技术支出182万元，文化旅游体育与传媒支出1573万元，社会保障和就业支出12709万元，卫生健康支出5388万元，节能环保支出13285万元，城乡社区支出22226万元，农林水支出8305万元，交通运输支出16294万元，资源勘探工业信息等支出142万元，商业服务业等支出921万元，金融支出380万元，自然资源海洋气象等支出573万元，住房保障支出2666万元，灾害防治及应急管理支出2771万元，债务付息支出2048万元，债务发行费用支出32万元，其他支出10万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2025年，新区完成一般公共预算收入53929元，上级补助收入42412万元，同比增加2967万元；一般债券收入51325万元；上年结余3463万元；动用预算稳定调节基金6500万元（消化预拨经费）；调入资金20116万元（其中：政府性基金调入20104万元，国有资本经营调入12万元）；收入总计177745万元。
2025年，完成一般公共预算支出127050万元，同比增长14.52%；上解上级支出8199万元；一般债还本34648万元；补充预算稳定调节基金2402万元。支出总计172299万元，结转下年5446万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入情况：2025年，完成政府性基金收入370604万元，同比增加140904万元。其中：国有土地使用权出让收入370374万元。
2.政府性基金预算支出情况：2025年，完成政府性基金支出478268万元，同比增加144681万元，增加43.37%。
其中，城乡社区支出379629万元，农林水支出45万元，资源勘探工业信息等支出1363万元，其他支出78179万元，债务付息支出18941万元，债务发行费用支出111万元。
3.政府性基金预算收支平衡情况：2025年，政府性基金收入370604万元，上级补助收入10698万元；专项债券收入174845万元；专项债券还本付息调入资金27150万元，上年结余540万元，收入总计583837万元。
预计政府性基金支出478268万元，专项债券还本支出76225万元，调出资金20104万元，支出总计574597万元，结转下年9240万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入情况：2025年，完成国有资本经营预算收入40万元。其中：股利股息收入40万元。
2.国有资本经营预算支出情况：2025年，完成国有资本经营预算支出34万元。其中，解决历史遗留问题6万元，国有企业政策性补贴支出28万元。调入一般公共预算资金12万元。
3.国有资本经营预算收支平衡情况：2025年，国有资本经营预算收入40万元，转移性收入15万元，上年结余35万元，收入总计90万元。国有资本经营预算支出34万元，调出资金12万元，支出总计46万元。收支相抵，年终结转下年使用44万元，收支平衡。
（四）其他需要说明的事项
河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。
（五）地方政府债务情况
2025年河东新区政府债务限额91.62亿元，政府债务余额89.03亿元。2025年，市财政局下达我区新增政府债务限额14.15亿元，到位新增政府债券资金21.36亿元，通过财政预算资金偿还减少0.82亿元。2025年新区政府债务限额为91.62亿元，债务余额为89.03亿元，控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。
二、2026年预算草案
（一）预算草案编制总体原则
对标中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，结合新区实际，一是按照零基预算原则，打破基数概念和支出固化格局；二是坚持始终将“三保”和还本付息支出放在财政保障序列的最优先级，坚决守住不发生财政运行风险底线；三是坚持树牢“过紧日子”理念，严格落实“三公”经费只减不增的原则，健全基本支出标准；四是坚持有保有压原则，紧扣党工委、管委会重点工作安排预算。
（二）2026年收入预算和支出安排情况
1.一般公共预算
新区一般公共预算按3%增长，预计实现55547万元；上级补助收入预计5220万元；上年结转5446万元，调入资金49723万元（其中:从政府性基金预算调入49711万元，从国有资本经营预算调入12万元）；收入总计为115936万元。
按以收定支原则，支出总计为112974万元，其中：基本支出24135万元、项目支出80634万元、一般债务付息2843万元、预备费2400万元、上解上级支出2962万。
2.政府性基金预算
政府性基金收入预计350000万元，上年结余9240万元，调入专项债券还本付息资金27358万元；收入总计386598万元。
按以收定支原则，支出总计为386598万元，其中：专项债券付息22264万元。专项债券还本5000万元。调出资金49711万元，上解上级94万元。
3.国有资本经营预算
河东新区国有资本经营预算收入预计40万元，减去调入一般公共预算用于支持产业发展等12万元后，按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出拟安排为28万元，用于国有企业政策性补贴等支出。
4.社会保险基金预算
河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。
（三）一般公共预算支出重点安排情况
2026年新区本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出需要。
1.安排教育支出15820万元，主要用于义务教育保障机制、公民办学前教育奖补等方面支出。
2.安排城乡社区支出16346万元，主要用于城市环境整治提升工程、城市基础设施建设和市政基础设施建设项目等。
3.安排节能环保支出16095万元，主要用于新区PPP政府责任支出、环境监测、大气污染防治、农村环境保护等。
4.安排社会保障和就业支出11008万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、全面落实城乡低保政策、加强职业技能培训、残疾人事业发展、退役士兵安置、自然灾害生活救助等项目。
5.安排交通运输支出4768万元，主要用于道路等基础设施建设、318线和农村道路养护等。
6.安排卫生健康支出2021万元，主要用于基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。
7.安排预备费2400万元，主要用于预算执行中的自然灾害和突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支
8.安排文化旅游体育与传媒支出1350万元，主要用于推动文化繁荣兴盛，支持加强精神文明建设；实施体育场馆免费或低收费，完善公共体育服务体系；推动旅游事业发展。
三、2026年财政主要工作
河东新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神及历次中央全会、省委十二届八次全会、市委八届十二次全会部署，全面落实河东新区党工委各项决策。精准运用地方经济工作“3+2”统筹法，立足财政职能定位，持续提升服务重大战略任务的能力，奋力开创财政工作新局面。
（一）聚焦民生福祉，在高质量发展中增进群众幸福感
牢固树立民生为本的工作理念，将民生保障置于“三保”支出序列的首要位置。深化零基预算改革，切实稳固民生资金供给，精准对接并有效解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断强化普惠性、基础性、兜底性民生建设。强化社会救助兜底保障。健全与经济发展水平相适应的最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等保障机制。支持发展残疾人、孤儿等社会福利事业，织密扎牢民生兜底保障安全网。稳定和扩大就业，落实就业优先政策，统筹用好就业补助资金等，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，加大对市场主体稳岗扩岗的支持力度。深入实施就业优先政策，拓宽居民增收渠道，助力共同富裕迈出坚实步伐。推动教育、医疗事业提质增效，着力打造教育强区与教育高地。织密扎牢社会保障网络，深入推进“一老一小”领域改革创新，营造生育友好社会环境，持续推进青年发展型城市建设，促进养老服务事业与产业协同发展。
（二）运用“3+2”经济工作法，构建区域发展新优势
运用财政预算资金、地方政府专项债券等资金集中力量抓好重大项目推进和精准招商引资“两件大事”。将有限资源精准投放至关键环节，紧紧围绕中央经济工作会议确定的重点任务，立足河东新区构建现代产业体系、培育新的经济增长极的现实需要，围绕打造金融服务高地和总部经济集聚区工作重点，持续加大招商引资力度，争取落地更多金融机构，全面提高河东新区金融服务水平，打造金融服务新高地。加大项目谋划统筹力度，瞄准超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金支持方向，在新型基础设施、交通水利、科技创新平台、高标准农田、老旧管网更新、能源保供、产业链韧性提升、城市功能完善等领域，系统化、前瞻性谋划和储备一批带动力强、效益显著的重大项目，有针对性的抓好项目谋划、申报，争取项目早到位、早实施。
（三）防范化解风险，兜牢守实财政安全底线
强化底线思维，把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，持续深化非法集资排查整治与源头防控，持续优化一流营商环境与金融生态。强化“三保”重点保障，坚持政府过“紧日子”，严把预算支出关口，大力压减一般性支出，统筹保障重点领域资金需求，夯实财政运行基础，兜底兜牢民生底线。严格落实年度财政监督检查工作部署，按照三年一轮审工作机制，开展常态化财务监督检查，进一步规范财务收支管理、强化资金使用效益、防范财经纪律风险，确保财政资金安全规范高效运行。严守财经纪律红线，将其作为常抓不懈的基础性要求，加快构建完善的财会监督体系，推动财会监督与其他各类监督贯通协调。
遂宁市河东新区财政局
2026年3月18日