根据安排现将河东新区2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下。

一、2023年预算执行情况  

2023年，新区财金国资局在党工委、管委会的坚强领导下，严格执行党工委会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，新区预算执行情况良好，现将相关情况汇报如下，请各位领导审议。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况  

2023年，河东新区完成一般公共预算收入68468万元，为年初预算66339，增长3.21%。实现税收收入39313万元，降低31.12%，税收占比57.42%；非税收入29155万元，减少7.45%。

税收收入中：增值税6315万元，企业所得税1381万元，个人所得税663万元，资源税203万元，城市维护建设税1191万元，房产税2110万元，印花税405万元，城镇土地使用税937万元，土地增值税12249万元，车船税1698万元，耕地占用税2992万元，契税9129万元，环境保护税53万元，其他税收收入-13万元。

非税收入中：专项收入1291万元，行政事业性收费收入925万元，罚没收入107万元，国有资源（资产）有偿使用收入26757万元，其他收入75万元。  

2.一般公共预算支出情况

2023年，河东新区完成一般公共预算支出122561万元，完成年初预算的135.36%，增长35.36%。

从功能分类看，一般公共服务支出19316万元，国防支出45万元，公共安全支出985万元，教育支出13493万元，科学技术支出273万元，文化旅游体育与传媒支出718万元，社会保障和就业支出15547万元，卫生健康支出4099万元，节能环保支出46223万元，城乡社区支出6742万元，农林水支出6383万元，交通运输支出810万元，资源勘探工业信息等支出166万元，商业服务业等支出127万元，金融支出281万元，自然资源海洋气象等支出779万元，住房保障支出2141万元，灾害防治及应急管理支出1951万元，债务付息支出1868万元，债务发行费用支出6万元，其他支出608万元。  

3.一般公共预算收支平衡情况

2023年，新区实现一般公共预算收入68468万元，返还性收入1702万元，一般性转移支付收入26408万元，专项转移支付收入4911万元，上年结余收入632万元，债务转贷收入7245万元（新增一般债券2095万元，建制县化债再融资5150，年初预算再融资0万元），调入资金903万元（调入国有资本经营预算13万元，调入政府性基金预算890万元），动用预算稳定调节基金27702万元），收入总计137971万元。

2023年，一般公共预算支出122561万元，上解上级支出2447万元，一般债务还本支出5150万元（当年还本0万元，建制县化债再融资5150万元），支出总计130158万元。收入总量减去支出总量，剩余结存资金7813万元，按规定清理后，安排补充预算稳定调节基金6898万元，收支相抵，年终结转下年使用915万元，收支平衡。 

（二）政府性基金预算执行情况  

1.政府性基金预算收入情况：2023年，完成政府性基金收入192312万元，同比增加83337万元。其中：国有土地使用权出让收入190634万元。  

2.政府性基金预算支出情况：2023年，完成政府性基金支出303051万元，同比减少87938万元，减少22.49%。

其中，社会保障和就业支出73万元，城乡社区支出200147万元，农林水支出50万元，其他支出89483万元，债务付息支出13186万元，债务发行费用支出112万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况：2023年，政府性基金收入192312万元，上级补助收入1397万元，债券转贷收入135129万元（新增专项债108300万元，建制县再融资7850万元，年初预算再融资18979万元），调入资金9272万元，上年结余169万元，收入总计338279万元。政府性基金支出303051万元，调出资金890万元，债务还本支出33829万元，支出总计337770万元。收支相抵，年终结转下年使用509万元，收支平衡。 

（三）国有资本经营预算执行情况  

1.国有资本经营预算收入情况：2023年，完成国有资本经营预算收入45万元。其中：股利股息收入45万元。  

2.国有资本经营预算支出情况：2023年，完成国有资本经营预算支出55万元。其中，解决历史遗留问题10万元，国有企业政策性补贴支出32万元，调入一般公共预算资金13万元。

3.国有资本经营预算收支平衡情况：2023年，国有资本经营预算收入45万元，转移性收入15万元，上年结余30万元，收入总计90万元。国有资本经营预算支出42万元，调出资金13万元，支出总计55万元。收支相抵，年终结转下年使用35万元，收支平衡。 

（四）其他需要说明的事项

河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。

（五）地方政府债务情况

省政府核定河东新区2023年地方政府债务限额55.53亿元，其中：一般债务限额6.43亿元，专项债务限额49.10亿元。政府债务余额54.53亿元，其中：一般债务余额6.17亿元，专项债务余额48.36亿元，控制在省政府核定的债务限额55.53亿元内，债务风险总体可控。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。围绕2024年新区目标任务，编制好2024年预算，做好各项财政工作，对贯彻落实中、省、市各项决策部署，促进新区经济持续健康发展和社会大局稳定，具有重要意义。

（一）2024年收入预算和支出安排情况

根据中省市决策部署以及河东新区党工委确定的2024年新区经济社会发展预期目标和重点任务，按照“实事求是、积极稳妥”“ 保基本民生、保工资、保运转、保重点、优结构”“从紧编预算、从严控支出”的原则，合理编制2024年预算。

1.一般公共预算

河东新区本级一般公共预算收入预计为73260万元，增长7%；加上上级补助收入5220万元、调入资金23621万元（其中:从政府性基金预算调入23609万元，从国有资本经营预算调入12万元），上年结转收入915万元，收入总量为103016万元。

河东新区本级一般公共预算支出拟安排98693万元（含一般债务付息支出1975万元），在此基础上，加上上解上级支出4323万元后，支出总量为103016万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

河东新区政府性基金收入76111万元，调入资金55169万元，偿还地方政府专项债券支出41640万元后，调出资金23609万元，收入总量为66031万元。按照以收定支和收支平衡原则，政府性基金预算拟安排支出66031万元。

3.国有资本经营预算  

河东新区国有资本经营预算收入预计40万元，减去调入一般公共预算用于支持产业发展等12万元后，按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出拟安排为28万元，用于国有企业政策性补贴等支出。

4.社会保险基金预算

河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。

（二）一般公共预算支出重点安排情况

2024年新区本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出需要。

1.安排教育支出11909万元，主要用于义务教育保障机制、公民办学前教育奖补等方面支出。

2.安排文化旅游体育与传媒支出1851万元，主要用于推动文化繁荣兴盛，支持加强精神文明建设；实施体育场馆免费或低收费，完善公共体育服务体系；推动旅游事业发展。

3.安排社会保障和就业支出6772万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、全面落实城乡低保政策、加强职业技能培训、残疾人事业发展、退役士兵安置、自然灾害生活救助等项目。

4.安排卫生健康支出支出2573万元，主要用于新型冠状病毒防控、基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。

5.安排节能环保支出22729万元，主要用于新区PPP政府责任支出、环境监测、大气污染防治、农村环境保护等。

6.安排城乡社区支出7686万元，主要用于城市环境整治提升工程、城市基础设施建设和市政基础设施建设项目以及一路一园保洁维护等。

7.安排交通运输支出1782万元，主要用于道路等基础设施建设、318线和农村道路养护等。

8.安排预备费2400万元，主要用于预算执行中的自然灾害和突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（三）2024年财政主要工作

2024年，新区财政将坚决贯彻中、省、市和新区关于财政工作的方针政策和重要部署，更好发挥财政职能作用，着力抓好以下工作：

一、强化“党建引领”落实责任担当。强化党建引领，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”，加强党员干部思想教育和政治学习。建强基层党组织，推进支部规范化、制度化建设。

二、坚持财政稳定增长。加大向上争取资金工作力度，有针对性的抓好项目谋划、申报，争取项目早到位、早实施、早产生税收。力争2024年新区一般公共预算收入和向上争取资金完成目标任务。

三、加强债券争取力度。会同发改做好项目谋划，争取债券资金，为新区发展做好资金保障。进一步完善“五库”清单建设，为新区进一步争取债券项目资金提供有力保障。

四、强化三保重点保障。将政府过紧日子的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关，进一步压缩一般性支出。

五、强化财务监督预算绩效管理。一是加强日常财务监督检查，财政审计对新区各部门开展财务监督检查。二是对重点部门进行预算项目事前绩效评估，对评估分数不高的预算项目予以调减预算金额或取缔项目。

六、加强国资国企监督管理。一是切实履行出资人职责。研究下达《2024年国有企业年度目标任务》，对2023年度国有企业经营业绩、年度目标任务完成情况开展考核。二是加强国有资产管理。进一步完善《遂宁市河东新区国有企业资产出租出售管理办法（试行）》，拟定国有资产出租、出售计划，规范国有资产处置审批流程，加强对产业布局、经营业态、资产评估方面的审核。加快建设新区国有资产智慧化管理体系，进一步提升监管效能，严防国有资产流失。三是加强国有企业干部队伍建设，配齐配强国企高管和中层干部。拓宽国企选人用人渠道，建立国企高管人才库和中层干部人才库，储备一支懂管理、会管理、善决策、能干事的国企后备干部队伍。四是推进国企数字化平台管理。试点数字基础要素建设，打造通用监管业务平台，推进企业生产经营数字化升级，打造数字化转型示范企业。五是加快盘活经营性资产。力争全年出租出售收入实现更高收入。积极构建砂石改制，合资或国企自建砂石厂、商混站、预制构件厂等，建成后力争年产值有新的突破。六是推进新区国有企业实体化运作，加快国有资产办证工作，实现资源变资产，资产变资金，注入国有公司，增强公司融贷能力，提高公司市场竞争力。

七、推进金融产业聚集成势。一是加大招商引资力度，推进遂宁农商行总部项目，继续对接交通银行、四川银行等，争取在河东落地更多的金融机构。二是加大防范和打击非法集资力度，加快历史案件司法处置流程，化解风险资金，打造新区良好的营商环境和投融资环境。

八、强化整改，见质见效。督促被审计单位认真分析审计查出问题的原因，对审计报告提出的问题和审计建议要研究制定具有针对性、可操作性的整改方案和措施，节点化、清单化做好问题整改落实、对账销号，推动被审计单位加强管理、完善制度。

九、强化财政投资评审质量。一是围绕新区重点项目建设工作部署，着力推动并及时完成新区大中型工程项目的预算控制价评审工作。二是着力加快EPC项目的评审工作。三是着力优化PPP项目材料设备单价询价的评审工作。

遂宁市河东新区财政金融国资管理局

                                                                                            2024年2月20日